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专业股票配资平台,必看!消费行业深度分析报告

2020-09-05 01:48

  【辉叔看盘】

  现在这社会,招女婿这件事越来越像交易了。

  前几天,一则上海阿姨招女婿的消息传遍了金融人士的朋友圈:不看房,不看车,但是要求具有场外股票配资3年以上金融投资相关经验,理财组合年化10%,可提供交易记录、业绩证明优先。

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  在股市利,某一年翻倍、甚至翻几倍并不少见,少见的是10年以上连续获得复利,换而言之,1年赚100%的难度会远远小于10年都赚10%+。

  不得不说,这位阿姨的要求道出了这个市场的最痛点,那就是“长期稳健的收益”。那么,理财年化收益10%,到底有多少人能做得到呢?

  任职超过10年,年化收益超过10%的基金经理全市场仅有40位,能够超过20%的,仅有五位。

  也就是说,这些被称为“投资尖子生”的基金经理们,绝大部分都满足不了这个“女婿标准”。。。(尴尬中)

  但是,你真要说年化10%很难吧也未必,之前我们有提到的出10倍牛股最多的行业——医药板块,你只要老老实实定投医药指数,基本上是能做到年化收益10%以上的。

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  众所周知,医药固然是好赛道,但在咱们A股,其实还有另一个更为明显的长牛品种,那就是消费了。其实医药从大类来说,也可以归入消费行业。

  今天的文章主要讲的内容:消费行业深度分析报告

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  先不说格力、美的这些可选消费龙头。

  就以食品这个小类而论,从已成为奢侈品的茅台五粮液,到做调味品的海天味业;从养猪卖猪肉的双汇发展/牧原股份,到做速冻食品的三全食品,乃至今年异军突起的互联网食品品牌三只松鼠、良品铺子,消费领域不断涌现出牛股…

  它们也许短期内涨得不如科技股那么猛、那么快。但只要稍过一段时间,你就会惊奇发现,它们似乎一直在涨,你只要下车,就很难找到合适的上车点。

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  所以说,很多时候,由于我们把过多的注意力放到了市场的短期走势,以至于忽视了长期行情的大格局!

  如果我们能够清醒的认识到这一点,时不时把思维从当前状况下拉出来,以一种能够俯视整体行情走势的眼光来看,或许会更清楚当前的状况,以至于在遇到一些突发状况时,会更从容的应对。

  其实,不管什么样的情况,最终都会归结到一点那就是:什么样的个股能够一直处于上涨趋势?只有买到这样的 股票配资,一直拿着也不用太过担心!

  我们再将一直处于上涨趋势这个点细化一下,我们认为,至少得满足了以下两点,我们才场外股票配资能称一只股一直处于上涨趋势:

  1、不管是短期,还是长期来看,股价整体是处于明显的上涨趋势的;

  2、在上涨趋势中,股价明显跑赢大盘的涨幅,如果是某一个行业,那么该行业应当跑赢其他大部分行业的涨幅。

  那么,A股有这类股票吗?或者说这类股有什么典型的特征吗?

  先来看,我统计了一下,近1和近10年,行业涨跌幅情况,发现几个特征:

  1、近1年的涨幅从高到低排名,涨幅同时跑赢上证和创业板指的行业有四个 (红色加粗的涨幅);

  2、而近10年涨幅中和近1年的涨幅排名中,有三个行业的涨幅同时大幅跑赢上证指数和创业板指数;

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  不难发现,消费类个股的表现是真的秀儿!

  无独有偶,消费类个股不仅是中国,同样还是全球各个国家处于长期上涨趋势的品种,甚至可以说是穿越牛熊的品种。原因就是因为消费类个股这几个特征:

  1、消费类个股受经济周期波动的影响较小。像食品饮料、医药、家用电器基本都是生活必需品,即使经济萧条,这类消费品的需求仍然存在,所以这类股业绩增长相对稳定,盈利也有保障。

  2、随着新生消费群体和富裕人群的增加,消费升级开始愈发凸显,这也是为什么我们从原先的必需消费品,开始不断增加其他诸如电子设备、家电、建筑等物品的消费。

  3、行业竞争导致集中度增加,成本优势更明显,优势公司强者恒强。

  而近十年来,国民的消费支出的结构变化,正在深深影响消费细分行业格局变化:最明显的就是食品饮料、服装等必需消费品(我们可以理解为温饱)占比持续下降,另一头却是通信、交通、娱乐、高级家装(可以理解为享受)消费品支出占比持续上升。主要分类如下:

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  与其他国家相比,中国目前必需消费的占比依然最高,也就是说,随着社会的发展和经济的增长,将来享受型的可选消费占比仍有较大的提升空间。截至去年,A股中消费行业整体的总市值占A股总市值的比重26%,美国的消费股市值占比是35%。

  不同类型消费品的不同走势特征

  由于必需消费品和可选消费品的不同特征,直接导致了相应个股的走势的差异性。下面的表格帮大家总结两者的区分:

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  于是,在熊市行情下,投资者常把必需消费品当做典型的防御品种,而在市场疲弱的时候会增加投资比重。而在牛市行情下,可选消费品的投资比重就会加大。

  就拿白色家电、白酒、中药为例,看看这几个行业走出的趋势逻辑:

  1、白色家电:A股最典型的长期牛市行业,90年代开始至今,随着中国消费和地产的带动,家电需求爆发增长的直接受益行业,对应到股市也是难得是长牛品种,虽然其中有合理的回调走势,但是之后不久又走出强势上涨。

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  2、白酒:08-12年的白酒顺应了城镇化加速、百姓消费升级的背景,也符合中国饮酒文化的社交氛围,行业盈利加速上行叠加估值回落,带动行业走出牛市行情。

  那么,在沿着这个逻辑不便的情况下,加上消费升级不断演变。未来消费品的趋势走向,更有可能朝着:“大盘熊市时,倚仗必需消费品;大盘走好时,可选消费品可能结合个性化、科技、服务的角度来衍生”。

  因此,必需消费品的逻辑基本不变,可当做熊市里的配置行业。而可选消费品上。应该更多关注个性化、科技、服务叠加消费的角度。结合这两方面来看,目前消费领域依旧可以中长期看好的细分行业以及相关代表性的个股情况如下:

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  最后还是那句老话,当你看好这个行业但是选不好个股的时候,不如直接选场内的消费指数etf方便(510150),值得加自选。

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